博时裕盈3个月定开债发起式迎来2023年度的第8次分红,10月17日除权

来源:李郭同舟网(www.thekarlz.com)时间:2024-01-10 19:24:47作者:李郭同舟网

10月14日,裕盈迎年月日博时基金管理有限公司发布关于博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的个月分红公告,该只基金将迎来2023年度的定开度的第次第8次分红,收益分配基准日为9月28日。起式

根据公告披露,分红博时裕盈3个月定开债(001546.OF)发起式基准日净值为1.0027元,除权可分红总额为3,裕盈迎年月日881,025.17元,据此给出的个月基金分红方案为每10份基金份额派0.0140元。

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与此同时,定开度的第次上述基金的起式权益登记日为10月17日,这将意味着当日持有基金份额的分红基民都可享受本次分红。其中,除权场外基金份额的裕盈迎年月日除息日为10月17日,现金红利发放日为10月19日,个月届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。定开度的第次

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另值得一提的是,选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2023年10月17日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2023年10月18日直接划入其基金账户,2023年10月19日起投资者可以查询、赎回。

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