博时中债3

发布时间：2024-01-12 06:30:45 来源：李郭同舟网 作者：休闲

10月14日，博时中债博时基金管理有限公司发布关于博时中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金的博时中债分红公告，该只基金将迎来2023年度的博时中债第4次分红，收益分配基准日为10月9日。博时中债

根据公告披露，博时中债博时中债3-5政金债指数A基准日净值为1.0524元，博时中债可分红总额为47,博时中债011,532.22元，据此给出的博时中债基金分红方案为每10份基金份额派0.0260元；博时中债3-5政金债指数C基准日净值为1.0521元，可分红总额为3,博时中债484.54元，据此给出的博时中债基金分红方案为每10份基金份额派0.0260元。

与此同时，博时中债上述基金的博时中债权益登记日为10月17日，这将意味着当日持有基金份额的博时中债基民都可享受本次分红。其中，博时中债场外基金份额的博时中债除息日为10月17日，现金红利发放日为10月19日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2023年10月17日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2023年10月18日直接划入其基金账户，2023年10月19日起投资者可以查询、赎回。

相关文章